Финансовое состояние ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
ИНН: 5017056378 (Калининградская область)
Отрасль: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2023 год: 133 411 млн. руб. (+257% за год) - 3 место среди 544 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 8 980 млн. руб. (+23% за год) - 71 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 5 511 млн. руб. (+20% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 935 млн. руб. (+55% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "РуБизнесАудит", ИНН 7719255875, ОГРН 1027719007645)
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(70.10.2 "Деятельность по управлению холдинг-компаниями", все организации (548))
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,62
0,48
0,62
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-8,3
0,2
-8,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,7
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
9,3
1,8
9,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
9,3
1,7
9,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
8,3
0,2
8,3
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,9%
5,6%
1,9%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
1,6%
4,1%
1,6%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
6,9%
1,6%
6,9%
7,2%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (548), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по управлению холдинг-компаниями" (код по ОКВЭД2 70.10.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,62 ≤0,04 0,48 ≥0,87
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -8,26 ≤-0,73 0,18 ≥0,78
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -25826,18 ≤-42,56 2,35 ≥222
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,26 0,73 ≥0,94
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

Показатели ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 9,31 ≤0,92 1,84 ≥7,97
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 9,31 ≤0,76 1,68 ≥7,52
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 8,34 ≤0,01 0,2 ≥1,25
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,85% ≤-9,15% 5,63% ≥25,7%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,08% ≤-0,73% 7,27% ≥44,3%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,62% ≤-4,14% 4,08% ≥28,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 34,6 ≤0,16 2,38 ≥22,3
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у 75%) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 6,89% ≤-0,94% 1,6% ≥19,1%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 14,1% ≤0,02% 7,31% ≥54,8%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 28,1 ≥1740 327 ≤109
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,3 ≥757 188 ≤53,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 85,6 ≥5999 627 ≤153
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,62 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -8,26 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -25826,18 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 9,31 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 9,31 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 8,34 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 1,85% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 2,08% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 1,62% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 34,6 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 6,89% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 14,1% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 28,1 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,3 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 85,6 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов +1 -1
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.05.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ".

Дополнительные проверки

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 7708004767 2 753 475 2 710 708 Москва ТЕСТ
ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМИНАНТА" 7708780174 310 155 1 282 421 Москва ТЕСТ
ООО «СИБУР» 7727576505 29 615 23 496 Москва ТЕСТ
ООО "Шереметьево Холдинг" 7701938133 15 268 71 348 Москва ТЕСТ
АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СДС-УГОЛЬ" 4205105080 15 015 38 682 Кемеровская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>