Финансовое состояние Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"
ИНН: 4825127534 (Липецкая область)
Отрасль: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 29,6 млн. руб. (-63.9% за год) - 7569 место среди 28,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 92,7 млн. руб. (+0.9% за год) - 2005 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 6,26 млн. руб. (+2.7% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 169 тыс. руб. (-89.4% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 10 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

По данным ФНС на 01.05.2021 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.


Год:

Финансовое состояние Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 10,2 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,07
0,09
0,07
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,03
0,02
-0,03
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,2
0,2
0,2
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,1
1,1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,4
1
0,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,05
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,8%
1,9%
3,8%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
1,9%
1,1%
1,9%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
2,2%
4,1%
2,2%
6%
Итоговый балл -0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 10,2 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность автомобильного грузового транспорта" (код по ОКВЭД2 49.41). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,07 ≤0,02 0,09 ≥0,35
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 2440 тыс. руб., чтобы он составил 9% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,03 ≤-0,28 0,02 ≥0,23
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,04 ≤-3,01 0,06 ≥1,62
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,15 ≤0,03 0,19 ≥0,59
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"

Показатели Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,07 ≤0,99 1,08 ≥1,66
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,39 ≤0,67 1 ≥1,41
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,01 0,05 ≥0,21
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,8% ≤0,6% 1,88% ≥5,45%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,51% ≤0,4% 1,46% ≥4,6%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 1,94% ≤0,26% 1,06% ≥3,42%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 2,24% ≤0,78% 4,09% ≥15,3%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 30,1% ≤20,8% 66,8% ≥145%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 8,84 ≤3,06 7,94 ≥27,8
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 276 ≥171 86,5 ≤42,6
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 102 ≥121 58,4 ≤26,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 317 ≥238 122 ≤53,6
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,07 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,03 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов -0,04 ≤0,01 0,65 ≥3,03
Коэффициент покрытия инвестиций 0,15 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 1,07 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 0,39 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж 3,8% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT 2,51% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли 1,94% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 2,24% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала 30,1% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача 8,84 ≤4,86 22 ≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 276 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 102 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 317 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

По сравнению со средними показателями для всех видов деятельности Организация имеет еще более низкий результат. Финансовое положение Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.06.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство".

Дополнительные проверки

Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ВЕЛЕС-48" 4813027905 32,2 35,4 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ФЛАГМАН" 4825121613 30,3 149 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ЛИДИЯ" 4826107548 29,7 15,0 Липецкая область ТЕСТ
ООО "СТРОЙСЕРВИС" 4825057608 29,5 5,2 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ТРЕУГОЛЬНИК" 4826112058 28,2 21,3 Липецкая область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью Общество с ограниченной отвественность "Торгово-транспортная компания "Триединство" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>