Финансовое состояние ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"
ИНН: 4825124244 (Липецкая область)
Отрасль: 43.21 Производство электромонтажных работ (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 974 тыс. руб. (-62.4% за год) - 19313 место среди 23,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 1,53 млн. руб. (-25.1% за год) - 16240 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 953 тыс. руб. (+2.3% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 122 тыс. руб. (-87.3% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 2 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 22 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(43.21 "Производство электромонтажных работ", 10,5 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(624 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,46
0,43
0,46
0,32
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,5
0,4
0,5
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,5
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
1,8
2,4
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,4
1,3
2,4
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,2
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
47,7%
7%
47,7%
5,8%
3.2. Норма чистой прибыли
37,1%
3,8%
37,1%
2,7%
3.3. Рентабельность активов
73,9%
7%
73,9%
4,4%
Итоговый балл +1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 10,5 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электромонтажных работ" (код по ОКВЭД2 43.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,46 ≤0,08 0,43 ≥0,82
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,46 ≤0,05 0,39 ≥0,81
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 186 ≤0,16 1,21 ≥4,87
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,11 0,48 ≥0,84
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"

Показатели ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,41 ≤1,08 1,77 ≥5,59
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,4 ≤0,79 1,34 ≥4,21
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,03 0,23 ≥1,12
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 47,7% ≤1,67% 7,01% ≥20,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 46,4% ≤0,9% 5,58% ≥17,6%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 37,1% ≤0,46% 3,8% ≥13,8%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 73,9% ≤0,47% 7,02% ≥35%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 212% ≤4,17% 32% ≥114%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 183 ≥428 179 ≤80,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 159 ≥241 81,8 ≤25,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 183 ≥470 190 ≤86,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 624 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,46 ≤0,02 0,32 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,46 ≤-0,04 0,24 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности запасов 186 ≤-0,04 0,67 ≥2,82
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,07 0,47 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 2,41 ≤1,02 1,59 ≥5,18
Коэффициент быстрой ликвидности 2,4 ≤0,57 1,16 ≥3,68
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,02 0,15 ≥0,92
Рентабельность продаж 47,7% ≤0,61% 5,8% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 46,4% ≤0,22% 4,29% ≥15,8%
Норма чистой прибыли 37,1% ≤-0,24% 2,66% ≥12,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 73,9% ≤-0,15% 4,37% ≥26,6%
Рентабельность собственного капитала 212% ≤1,98% 24,7% ≥103%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 183 ≥492 172 ≤68
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 159 ≥255 72,2 ≤17,9
Оборачиваемость активов, в днях 183 ≥676 213 ≤82

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 14.06.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ".

Дополнительные проверки

ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Пожарная Защита" 4826011028 1,0 6,6 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ТС ГРУПП" 4825135655 1,0 0,764 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ВОЛЬТСЕРВИС" 4823057828 0,935 1,2 Липецкая область ТЕСТ
ООО "СПЕЦПОЖМОНТАЖ" 4824099059 0,916 2,9 Липецкая область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ДИВИЗИОН-ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>