Финансовое состояние ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС
ИНН: 4825124043 (Липецкая область)
Отрасль: 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2019 год: 96,5 млн. руб. (+60% за год) - 1049 место среди 10,7 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2019: 39 тыс. руб. (-25% за год) - 12151 место
Чистая прибыль за 2019 год: 23 тыс. руб. (-41% за год)
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018 год
с отраслевыми
(43.99 "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки", 4,24 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,85
0,13
0,85
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,06
0,8
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,2
0,8
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
6,5
1,1
6,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
6,5
1
6,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0
0,07
0
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,1%
2,5%
0,1%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
0%
1,4%
0%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
50,5%
3,4%
50,5%
6%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 4,24 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки" (код по ОКВЭД2 43.99). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,85 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,85 ≤-0,03 0,06 ≥0,37
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,85 ≤0,04 0,19 ≥0,55
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС

Показатели ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 6,5 ≤1 1,1 ≥1,77
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 6,5 ≤0,65 0,95 ≥1,42
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,07 ≥0,31
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,06% ≤0,68% 2,49% ≥7,2%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,03% ≤0,53% 1,95% ≥6,21%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,02% ≤0,31% 1,37% ≥4,63%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 50,5% ≤0,64% 3,43% ≥14,6%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 56,1% ≤11,8% 46,2% ≥113%
Отдача от собственного капитала в 2018 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,17 ≥261 136 ≤68,7
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,17 ≥169 80,3 ≤32,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 0,17 ≥312 164 ≤81,8
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС, 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,85 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,85 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,85 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 6,5 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 6,5 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж 0,06% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT 0,03% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли 0,02% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 50,5% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала 56,1% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,17 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,17 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 0,17 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД 43.99). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД 43.99). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 22.06.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2019 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС.

Дополнительные проверки

ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС" 4823070466 146 92,0 Липецкая область ТЕСТ
ООО "Монолитпрокатмонтаж" 4823059617 117 46,0 Липецкая область ТЕСТ
ООО "Липецкая Производственно-Реставрационная Компания "Лайм ПАРК" 4825068127 91,4 125 Липецкая область ТЕСТ
ООО "Производственная компания "Липецкпромстрой"" 4826120605 90,1 77,7 Липецкая область ТЕСТ
ООО "НАНО ЛИ" 4825094409 87,1 24,9 Липецкая область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>