Финансовое состояние ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"
ИНН: 4714023385 (Ленинградская область)
Отрасль: 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 2 053 млн. руб. (+6.6% за год) - 5 место среди 4,21 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 1 859 млн. руб. (+16% за год) - 6 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 1 094 млн. руб. (+4.4% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 30,4 млн. руб. (-81.7% за год)
(имеется аудиторское заключение ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ", ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 1301 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", все организации (3,73 тыс.))
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,66
0,56
0,66
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,5
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,6
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,9
2,5
1,9
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,7
2,1
1,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,2
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
11,4%
6,9%
11,4%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
8,7%
3,4%
8,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
11,4%
8,7%
11,4%
7,2%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (3,73 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая" (код по ОКВЭД2 81.22). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,17 0,56 ≥0,87
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤0,1 0,52 ≥0,85
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 3,21 ≤0,48 2,95 ≥16,9
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,75 ≤0,25 0,64 ≥0,89
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"

Показатели ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,93 ≤1,21 2,46 ≥8,23
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,74 ≤1,06 2,11 ≥6,94
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,04 0,24 ≥1,16
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 11,4% ≤1,95% 6,85% ≥16,9%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 11,6% ≤1,32% 5,56% ≥15,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 8,66% ≤0,49% 3,43% ≥12,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 21,9 ≤2,87 13,9 ≥68,3
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 11,4% ≤0,99% 8,75% ≥34,4%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 18,5% ≤4,95% 27,9% ≥83,4%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 2,67 ≤9,15 35,8 ≥149
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 130 ≥267 118 ≤59,1
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥178 71,3 ≤32,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 277 ≥301 136 ≤65,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 3,21 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,75 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,93 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,74 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 11,4% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 11,6% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 8,66% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 21,9 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 11,4% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 18,5% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 2,67 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 130 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 277 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (код по ОКВЭД 81.22). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (код по ОКВЭД 81.22). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО".

Дополнительные проверки

ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ОМС-ЦЕНТР" 7707649265 6 656 4 705 Москва ТЕСТ
ООО "ТОП-СЕРВИС" 5047134150 5 858 1 812 Москва ТЕСТ
ООО "КЛИНКОМ" 4823039233 2 665 2 017 Москва ТЕСТ
ООО "ПЕРВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 7728177704 1 589 1 350 Калужская область ТЕСТ
ООО "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС" 7743579567 1 573 493 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>