Финансовое состояние ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)
ИНН: 4345323169 (Кировская область)
Отрасль: 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2020 год: 1,83 млн. руб. (-83.6% за год)
Активы на 31 декабря 2020: 195 тыс. руб. (-83.1% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 90 тыс. руб. (-53.1% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 80 тыс. руб. (-56% за год)
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 428 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(41.2 "Строительство жилых и нежилых зданий", 30,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(624 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,17
0,15
0,17
0,32
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,1
0,2
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,2
0,2
0,2
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,2
1,2
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1
1,1
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,6
0,07
0,6
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
6,8%
4,3%
6,8%
5,8%
3.2. Норма чистой прибыли
1,6%
2%
1,6%
2,7%
3.3. Рентабельность активов
6%
2,5%
6%
4,4%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 30,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство жилых и нежилых зданий" (код по ОКВЭД2 41.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,17 ≤0,01 0,15 ≥0,6
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,17 ≤-0,02 0,1 ≥0,55
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,88 ≤-0,07 0,32 ≥1,94
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,17 ≤0,03 0,23 ≥0,7
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)

Показатели ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,2 ≤1,01 1,2 ≥2,82
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 ≤0,58 1,01 ≥2,11
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,57 ≤0,01 0,07 ≥0,49
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 6,76% ≤0,59% 4,28% ≥14,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,03% ≤0,29% 3,06% ≥12%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,63% ≤0,1% 2% ≥8,83%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 6,04% ≤0,04% 2,5% ≥18,5%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 109% ≤3% 32,2% ≥133%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 98,4 ≥799 229 ≤87,6
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 55,7 ≥454 121 ≤30,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 98,4 ≥972 259 ≤97,4
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 624 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук), 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,17 ≤0,02 0,32 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,17 ≤-0,04 0,24 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности запасов 1,88 ≤-0,04 0,67 ≥2,82
Коэффициент покрытия инвестиций 0,17 ≤0,07 0,47 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 1,2 ≤1,02 1,59 ≥5,18
Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 ≤0,57 1,16 ≥3,68
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,57 ≤0,02 0,15 ≥0,92
Рентабельность продаж 6,76% ≤0,61% 5,8% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 2,03% ≤0,22% 4,29% ≥15,8%
Норма чистой прибыли 1,63% ≤-0,24% 2,66% ≥12,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 6,04% ≤-0,15% 4,37% ≥26,6%
Рентабельность собственного капитала 109% ≤1,98% 24,7% ≥103%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 98,4 ≥492 172 ≤68
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 55,7 ≥255 72,2 ≤17,9
Оборачиваемость активов, в днях 98,4 ≥676 213 ≤82

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация не демонстрирует таких высоких результатов. Это связано с крайне низкими финансовыми показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук).

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук).

Дополнительные проверки

ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук)

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ХЛЫНОВСТРОЙМОНТАЖ" 4345313114 2,5 0,708 Кировская область ТЕСТ
ООО "Пром-Строй" 4345346769 2,1 9,8 Кировская область ТЕСТ
ООО "СТРОЙПРОЕКТ-СЕРВИС" 4348039460 2,0 0,169 Кировская область ТЕСТ
ООО "Альтаир-25" 4345215692 1,5 25,5 Кировская область ТЕСТ
ООО "РегионСтрой" 4345126724 1,5 3,1 Кировская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Компания Акведук" (ООО "Компания Акведук) по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>