Финансовое состояние ООО охранное предприятие "Вега-М"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО охранное предприятие "Вега-М"
ИНН: 3441032330 (Волгоградская область)
Отрасль: 80.10 Деятельность частных охранных служб
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 7,42 млн. руб. (+3.4% за год) - 5064 место среди 17,3 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 1 тыс. руб. - 14947 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 1 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 263 тыс. руб.
Расходы : 84 тыс. руб.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 6,12 тыс. руб., в том числе:

  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 4,49 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1,04 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 590 руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
  • Налог на прибыль 0 руб.
  • Налог на добавленную стоимость 0 руб.
  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО охранное предприятие "Вега-М"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(80.10 "Деятельность частных охранных служб", 6,45 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,5
0,7
0,5
0,4
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,5
0,7
0,5
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,7
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,1
3,6
2,1
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,1
3,3
2,1
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,001
0,4
0,001
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
нет данных
нет данных
3.2. Норма чистой прибыли
нет данных
нет данных
3.3. Рентабельность активов
нет данных
нет данных
Итоговый балл -1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
+0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО охранное предприятие "Вега-М" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО охранное предприятие "Вега-М" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 6,45 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность частных охранных служб" (код по ОКВЭД2 80.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО охранное предприятие "Вега-М", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,51 ≤0,38 0,72 ≥0,91
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 5331 тыс. руб., чтобы он составил 72% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,51 ≤0,34 0,7 ≥0,9
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО охранное предприятие "Вега-М" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,51 ≤0,43 0,75 ≥0,92
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО охранное предприятие "Вега-М"

Показатели ООО охранное предприятие "Вега-М", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,06 ≤1,62 3,64 ≥11,3
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,06 ≤1,42 3,27 ≥10
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,05 0,39 ≥1,65
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО охранное предприятие "Вега-М", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж - - - -
У организации в 2018 году не было прибыли от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли - - - -
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО охранное предприятие "Вега-М" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у 75%) аналогичных организаций.
Рентабельность активов - - - -
У организации отсутствовала прибыль в 2018 году, поэтому рентабельность активов оказалась нулевой.
Рентабельность собственного капитала - - - -
Отдача от собственного капитала в 2018 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО охранное предприятие "Вега-М", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях - - - -
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО охранное предприятие "Вега-М" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО охранное предприятие "Вега-М", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,51 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,51 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,51 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 2,06 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 2,06 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж - - - -
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
Норма чистой прибыли - - - -
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов - - - -
Рентабельность собственного капитала - - - -
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
Оборачиваемость активов, в днях - - - -

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО охранное предприятие "Вега-М" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО охранное предприятие "Вега-М"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж - -
3.2. Норма чистой прибыли - -
3.3. Рентабельность активов - -
Итоговый балл -1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

+0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО охранное предприятие "Вега-М" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО охранное предприятие "Вега-М" на 31.12.2018 значительно хуже финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует намного более высокие результаты. Это связано с достаточно высокими показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО охранное предприятие "Вега-М" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 31.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО охранное предприятие "Вега-М" - выручка и чистая прибыль (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО охранное предприятие "Вега-М"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО охранное предприятие "Вега-М".

Дополнительные проверки

ООО охранное предприятие "Вега-М"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО"Охранное предприятие "Вулкан-Русь" 3445092820 0,217 0,987 Волгоградская область ТЕСТ
ООО"ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВУЛКАН-АЛЬФА" 3442115645 0,015 3,8 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА" 3460019422 0,012 41,2 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "Частное охранное предприятие "Русский медведь" 3436017551 0,004 0,01 Волгоградская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО охранное предприятие "Вега-М" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>