Финансовое состояние ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"
ИНН: 2724094906 (Хабаровский край)
Отрасль: 80.10 Деятельность частных охранных служб (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 13,5 млн. руб. (-33.1% за год) - 7519 место среди 14,9 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 14,1 млн. руб. (+85% за год) - 3557 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: -501 тыс. руб. (-2,65 млн. руб. за год)
Чистая прибыль за 2021 год: -2,2 млн. руб. (-2,88 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 35 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 5,97 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

По данным ФНС на 01.07.2022 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.


Год:

Финансовое состояние ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

значительно хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(80.10 "Деятельность частных охранных служб", 7,54 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(545 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,28
0,7
0,28
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,7
0,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,7
0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
3,4
1,4
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
3,2
1,4
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0
0,6
0
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
7%
8,9%
7%
4,2%
3.2. Норма чистой прибыли
3,4%
5%
3,4%
2,2%
3.3. Рентабельность активов
9,9%
20,1%
9,9%
5,9%
Итоговый балл -1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 7,54 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность частных охранных служб" (код по ОКВЭД2 80.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,4 0,7 ≥0,88
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 10802 тыс. руб., чтобы он составил 70% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤0,33 0,68 ≥0,87
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти организаций в 2020 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов 539 ≤3,11 16,8 ≥109
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,28 ≤0,44 0,74 ≥0,89
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"

Показатели ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,39 ≤1,61 3,42 ≥8,53
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,39 ≤1,49 3,19 ≥8,06
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,12 0,56 ≥1,83
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 6,97% ≤3,95% 8,89% ≥21,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,36% ≤3,02% 7,29% ≥18,4%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 3,36% ≤0,91% 4,98% ≥14,3%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 9,88% ≤3,45% 20,1% ≥55,6%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 36,1% ≤8,51% 37,5% ≥97,9%
Отдача от собственного капитала в 2020 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 124 ≥152 80 ≤47,1
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 124 ≥112 52,6 ≤27,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 124 ≥168 88,7 ≤51
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 545 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,05 0,31 ≥0,71
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤0 0,2 ≥0,65
Коэффициент обеспеченности запасов 539 ≤0 0,68 ≥3,11
Коэффициент покрытия инвестиций 0,28 ≤0,11 0,44 ≥0,8
Коэффициент текущей ликвидности 1,39 ≤1,03 1,49 ≥3,79
Коэффициент быстрой ликвидности 1,39 ≤0,63 1,07 ≥2,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,13 ≥0,66
Рентабельность продаж 6,97% ≤0,91% 4,16% ≥12,8%
Рентабельность продаж по EBIT 3,36% ≤0,67% 3,4% ≥11,6%
Норма чистой прибыли 3,36% ≤0,33% 2,22% ≥8,99%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 9,88% ≤0,68% 5,92% ≥23,4%
Рентабельность собственного капитала 36,1% ≤7,57% 32,5% ≥92,6%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 124 ≥266 130 ≤63,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 124 ≥144 59,3 ≤21,7
Оборачиваемость активов, в днях 124 ≥345 161 ≤76,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" на 31.12.2020 значительно хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 09.08.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИС" 2724174742 14,1 9,9 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАРАТЕЛЬ ДВ" 2705001712 13,9 0,687 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ЧОП "Вызов" 2725027081 13,8 9,8 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ЧОО "Альфа Регион" 2724086574 13,4 0,967 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ЧОП "Щит" 2703014748 13,1 5,7 Хабаровский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ЧОП "АЛИ-ВОСТОК" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>