Финансовое состояние ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сравнительный анализ по данным Росстата

Организация: ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИНН: 2704999706 (Хабаровский край)
Отрасль: 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма: 70400 - Фонды
Последний год, за который есть отчетность в базе Росстата: 2018 (нужен 2019?)
Активы: 58 тыс. руб. (629 место среди 873 предприятий в отрасли)
Выручка за год: 324 тыс. руб. (385 место). См. рейтинг

Финансовое состояние ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей
с отраслевыми
(66.19.4 "Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества", 259 организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(638 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,8
0,6
0,8
0,4
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,5
0,8
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,7
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
4,5
2,6
4,5
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,7
2,4
3,7
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
2,9
0,4
2,9
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,2%
10,9%
2,2%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
1,9%
8,3%
1,9%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
2,8%
15,3%
2,8%
5,1%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 259 организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества" (код по ОКВЭД2 66.19.4). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,78 ≤0,04 0,56 ≥0,91
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,78 ≤0,02 0,52 ≥0,89
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,78 ≤0,19 0,67 ≥0,94
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Показатели ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 4,46 ≤1,08 2,59 ≥11,8
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,69 ≤1,04 2,42 ≥11,1
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,92 ≤0,04 0,4 ≥1,78
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,16% ≤1,77% 10,9% ≥34,7%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,78% ≤2,15% 10,8% ≥35,2%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,85% ≤0,85% 8,28% ≥29,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 2,8% ≤0,27% 15,3% ≥72,9%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 14,1% ≤3,32% 44,1% ≥153%
Рентабельность собственного капитала в 2018 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 241 ≥681 180 ≤62,9
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 8,45 ≥474 98,3 ≤24,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 241 ≥810 202 ≤68,7
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 638 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,78 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,78 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,78 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 4,46 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 3,69 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,92 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж 2,16% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 2,78% ≤0,35% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли 1,85% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
Рентабельность активов 2,8% ≤0,02% 5,09% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала 14,1% ≤0,7% 23,8% ≥107%
Фондоотдача - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 241 ≥438 157 ≤63
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 8,45 ≥223 63 ≤15,1
Оборачиваемость активов, в днях 241 ≥603 195 ≤76,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом деятельности Организации является деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (код по ОКВЭД 66.19.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод выполнены компьютеризированным способом с использованием программного обеспечения и методики, разработанной Консультационной финансово-аналитической компанией "Анкон".

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (код по ОКВЭД 66.19.4). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 13.07.2020



История финансового состояния ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Дополнительные проверки

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ВИП" 2722049979 0,466 0,442 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "МАКСИКАПИТАЛЪ" 2725002680 0,144 0,178 Хабаровский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных Росстата (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


О погрешностях: Данные бухгалтерской отчетности, представленные в базе статистического ведомства, могут содержать технические ошибки. Для сверки данных смотрите бухгалтерскую отчетность ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА по данным Росстата.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>