Финансовое состояние ООО "РЕМФЛОТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "РЕМФЛОТ"
ИНН: 2704025855 (Хабаровский край)
Отрасль: 30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 16,3 млн. руб. (+126% за год) - 257 место среди 491 предприятия в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 7,3 млн. руб. (+32% за год) - 348 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 7,06 млн. руб. (+36% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 3,05 млн. руб. (+3,08 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 3 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "РЕМФЛОТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(30.11 "Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций", 204 организации с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(545 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,94
0,3
0,94
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,2
0,8
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,4
0,9
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
6,5
1,4
6,5
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,9
1
2,9
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,08
0,1
0,08
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1%
5,1%
1%
4,2%
3.2. Норма чистой прибыли
-0,4%
2,2%
-0,4%
2,2%
3.3. Рентабельность активов
-0,6%
3,8%
-0,6%
5,9%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "РЕМФЛОТ" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "РЕМФЛОТ" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 204 организации с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций" (код по ОКВЭД2 30.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "РЕМФЛОТ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,05 0,3 ≥0,71
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,85 ≤-0,02 0,19 ≥0,66
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,53 ≤-0,04 0,53 ≥3,7
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,1 0,4 ≥0,76
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "РЕМФЛОТ"

Показатели ООО "РЕМФЛОТ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 6,53 ≤1,03 1,41 ≥3,39
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "РЕМФЛОТ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,92 ≤0,62 1,01 ≥2,23
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 ≤0,02 0,1 ≥0,57
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "РЕМФЛОТ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,97% ≤0,77% 5,08% ≥14%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,51% ≤0,6% 3,98% ≥12,4%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -0,4% ≤0,35% 2,17% ≥10,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "РЕМФЛОТ" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -0,61% ≤0,39% 3,75% ≥22,6%
Организация получила в 2020 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -0,63% ≤4,58% 29% ≥97,6%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 2,19 ≤8,03 24 ≥73,3
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "РЕМФЛОТ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 75,1 ≥453 192 ≤78,6
Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 24,7 ≥192 81,5 ≤29,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 241 ≥536 207 ≤88,8
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "РЕМФЛОТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 545 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "РЕМФЛОТ", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,05 0,31 ≥0,71
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,85 ≤0 0,2 ≥0,65
Коэффициент обеспеченности запасов 1,53 ≤0 0,68 ≥3,11
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,11 0,44 ≥0,8
Коэффициент текущей ликвидности 6,53 ≤1,03 1,49 ≥3,79
Коэффициент быстрой ликвидности 2,92 ≤0,63 1,07 ≥2,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 ≤0,02 0,13 ≥0,66
Рентабельность продаж 0,97% ≤0,91% 4,16% ≥12,8%
Рентабельность продаж по EBIT 0,51% ≤0,67% 3,4% ≥11,6%
Норма чистой прибыли -0,4% ≤0,33% 2,22% ≥8,99%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -0,61% ≤0,68% 5,92% ≥23,4%
Рентабельность собственного капитала -0,63% ≤7,57% 32,5% ≥92,6%
Фондоотдача 2,19 ≤4,54 20,2 ≥107
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 75,1 ≥266 130 ≤63,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 24,7 ≥144 59,3 ≤21,7
Оборачиваемость активов, в днях 241 ≥345 161 ≤76,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "РЕМФЛОТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "РЕМФЛОТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "РЕМФЛОТ" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (код по ОКВЭД 30.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "РЕМФЛОТ" на 31.12.2020 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (код по ОКВЭД 30.11). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "РЕМФЛОТ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 07.07.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "РЕМФЛОТ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "РЕМФЛОТ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "РЕМФЛОТ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
МУП УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЦИММЕРМАНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 2719002378 45,9 8,8 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "Николаевская судоремонтная компания" 2721215430 34,8 3,8 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ВОДНЫЙ МИР-ДВ" 2703098120 24,5 10,0 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "ПРОЕКТ-19" 2722132120 1,1 0,35 Хабаровский край ТЕСТ
ООО "АМУР РЕМ ТРАНС" 2723182959 0,082 0,982 Хабаровский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "РЕМФЛОТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>