Финансовое состояние ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"
ИНН: 2321016736 (Краснодарский край)
Отрасль: 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 140 млн. руб. (+653% за год) - 66 место среди 267 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 63,4 млн. руб. (+266% за год) - 100 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: -5,35 млн. руб. (+260 тыс. руб. за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 260 тыс. руб. (+3,37 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 11 чел.
Штрафы за налоговые правонарушения, неоплаченные на 01.10.2018: 1 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 90,6 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(35.30.3 "Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)", 51 организация с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(114 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
-0,32
0,33
-0,32
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,4
-0,3
-0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
-0,3
0,4
-0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,7
0,7
0,7
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
0,7
0,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,04
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-20%
-2,8%
-20%
3,6%
3.2. Норма чистой прибыли
-16,7%
-0,3%
-16,7%
2%
3.3. Рентабельность активов
-35,9%
-0,2%
-35,9%
5,6%
Итоговый балл -1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 51 организация с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)" (код по ОКВЭД2 35.30.3). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии -0,32 ≤-0,02 0,33 ≥0,58
Ввиду накопленных убыток у организации отсутствует собственный капитал, поэтому коэффициент принял отрицательное значение. Организация полностью зависима от заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,38 ≤-0,98 -0,33 ≥0,14
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал. Наличие собственного капитала (положительные чистые активы) – базовое требование к нормальной финансовой устойчивости организации.
Коэффициент обеспеченности запасов -14,96 ≤-40,96 -3,08 ≥1,76
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал.
Коэффициент покрытия инвестиций -0,32 ≤0 0,39 ≥0,62
Отрицательное значение коэффициента получилось ввиду отсутствия (отрицательного значения) собственного капитала организации.

1.2. Платежеспособность ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"

Показатели ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,72 ≤0,51 0,69 ≥1,12
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤0,46 0,67 ≥1,02
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 ≤0,01 0,04 ≥0,09
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -20,04% ≤-13,51% -2,84% ≥3,45%
Организация в 2020 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT -20,63% ≤-6,87% 0,13% ≥3,34%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -16,67% ≤-5,85% -0,26% ≥1,8%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -35,86% ≤-5,5% -0,23% ≥2,95%
Организация получила в 2020 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала - - - -
Отрицательная среднегодовая величина собственного капитала в 2020 году не позволяет рассчитать его рентабельность.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 162 ≥197 147 ≤108
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 123 ≥158 120 ≤83,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 170 ≥515 286 ≤188
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 114 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии -0,32 ≤0,06 0,25 ≥0,58
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,38 ≤-0,01 0,13 ≥0,49
Коэффициент обеспеченности запасов -14,96 ≤-0,04 0,49 ≥2,05
Коэффициент покрытия инвестиций -0,32 ≤0,11 0,38 ≥0,71
Коэффициент текущей ликвидности 0,72 ≤1,03 1,35 ≥2,58
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤0,6 0,98 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 ≤0,02 0,1 ≥0,43
Рентабельность продаж -20,04% ≤0,87% 3,64% ≥10,2%
Рентабельность продаж по EBIT -20,63% ≤0,78% 3,11% ≥9,61%
Норма чистой прибыли -16,67% ≤0,37% 1,97% ≥7,09%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -35,86% ≤0,94% 5,61% ≥18,3%
Рентабельность собственного капитала - - - -
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 162 ≥222 123 ≤68,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 123 ≥109 55,1 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 170 ≥290 150 ≤80,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД 35.30.3). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" на 31.12.2020 хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД 35.30.3). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое положение ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 23.05.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС".

Дополнительные проверки

ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЮГЭНЕРГОИНВЕСТ" 2312294984 123 189 Краснодарский край ТЕСТ
ОАО "ТЕПЛОСЕРВИС" 2335015394 117 117 Краснодарский край ТЕСТ
АО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 2346013656 95,1 109 Краснодарский край ТЕСТ
ООО "БРЮХОВЕЦКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 2327009703 45,0 8,4 Краснодарский край ТЕСТ
МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 2338011479 43,7 33,3 Краснодарский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МИР ЭНЕРГОСЕРВИС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>