Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"
ИНН: 2308128945 (Краснодарский край)
Отрасль: 49.50.2 Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2019 год: 44 983 млн. руб. (-2.1% за год) - 9 место среди 76 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2019: 409 437 млн. руб. (+18% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2019: 212 835 млн. руб. (+3.1% за год)
Чистая прибыль за 2019 год: 8 146 млн. руб. (+317% за год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018 год
с отраслевыми
(49.50.2 "Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки", 24 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(10 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,59
0,71
0,59
0,24
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-9,1
0,2
-9,1
0,06
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,7
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,5
1,4
2,5
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,4
1,2
2,4
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,003
0,001
0,003
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,3%
4,6%
3,3%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
4,2%
1%
4,2%
1,8%
3.3. Рентабельность активов
1,1%
1,3%
1,1%
4,3%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 24 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки" (код по ОКВЭД2 49.50.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,61 0,71 ≥0,81
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 136780129 тыс. руб., чтобы он составил 71% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -9,06 ≤0,07 0,22 ≥0,36
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -267,41 ≤0,49 1,72 ≥2,31
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,67 0,75 ≥0,84
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,52 ≤1,19 1,39 ≥1,69
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,43 ≤0,97 1,21 ≥1,37
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0 0 ≥0
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,34% ≤2,6% 4,63% ≥5,83%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 5,85% ≤1,3% 2,39% ≥3,81%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 4,25% ≤0,1% 1,04% ≥2,27%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 1,09% ≤0,22% 1,28% ≥2,37%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 1,84% ≤0,38% 1,84% ≥3,4%
Отдача от собственного капитала в 2018 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Этому во многом способствовала небольшая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 12,4 ≤1,32 2,88 ≥3,85
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 84,5 ≥123 97,9 ≤78,9
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,3 ≥88,4 74,2 ≤64,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1427 ≥692 296 ≤206
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 10 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,07 0,24 ≥0,53
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -9,06 ≤-0,14 0,06 ≥0,31
Коэффициент обеспеченности запасов -267,41 ≤-0,55 0,25 ≥1,52
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,16 0,44 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 2,52 ≤1,02 1,3 ≥2,1
Коэффициент быстрой ликвидности 2,43 ≤0,6 0,94 ≥1,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,11 ≥0,39
Рентабельность продаж 3,34% ≤1,03% 3,93% ≥10,1%
Рентабельность продаж по EBIT 5,85% ≤1,03% 3,63% ≥9,8%
Норма чистой прибыли 4,25% ≤0,25% 1,76% ≥6,39%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 1,09% ≤0,65% 4,29% ≥12,6%
Рентабельность собственного капитала 1,84% ≤6,63% 23,1% ≥56,7%
Фондоотдача 12,4 ≤5,3 33 ≥295
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 84,5 ≥202 121 ≤70,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,3 ≥102 55,1 ≤28,5
Оборачиваемость активов, в днях 1427 ≥336 177 ≤92,3

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +2 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки (код по ОКВЭД 49.50.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки (код по ОКВЭД 49.50.2). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 21.04.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР".

Дополнительные проверки

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Газпром трансгаз Москва" 5003028028 56 931 41 928 Москва ТЕСТ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 5920000593 56 734 26 267 Пермский край ТЕСТ
ООО "Газпром трансгаз Казань" 1600000036 30 588 40 570 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" 2636032629 30 101 16 779 Ставропольский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>