Финансовое состояние ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"
ИНН: 1841085318 (Удмуртская Республика)
Отрасль: 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 4 277 млн. руб. (+125% за год) - 92 место среди 2,58 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 8 499 млн. руб. (+26% за год) - 293 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 974 млн. руб. (+161% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 1 150 млн. руб. (+310% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО АКК "Бизнес-информ", ИНН 4347023040, ОГРН 1024301318359)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 52 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(71.12.2 "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", 142 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,06
0,14
0,06
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,01
0,04
0,01
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,5
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,6
1,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
0,9
0,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,1
0,4
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
18,1%
26,6%
18,1%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
14,7%
10,1%
14,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
4,5%
6,5%
4,5%
7,2%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 142 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика" (код по ОКВЭД2 71.12.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,04 0,14 ≥0,36
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 640421 тыс. руб., чтобы он составил 14% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,01 ≤-0,05 0,04 ≥0,24
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,03 ≤-0,3 0,14 ≥0,61
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 ≤0,19 0,46 ≥0,74
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"

Показатели ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,5 ≤1,1 1,56 ≥2,78
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,79 ≤0,53 0,94 ≥1,6
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,42 ≤0,03 0,11 ≥0,38
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 18,1% ≤3,92% 26,6% ≥51,5%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 18,6% ≤2,23% 18,7% ≥46,5%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 14,7% ≤0,81% 10,1% ≥37,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 258 ≤2,61 17 ≥149
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 4,48% ≤0,81% 6,5% ≥15,4%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 119% ≤19,3% 73,2% ≥162%
Отдача от собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 147 ≤25,2 126 ≥813
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1171 ≥1170 547 ≤266
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 349 ≥391 150 ≤60,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1201 ≥1379 674 ≤316
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,01 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,03 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,5 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 0,79 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,42 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 18,1% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 18,6% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 14,7% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 258 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 4,48% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 119% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 147 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1171 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 349 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 1201 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +2
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код по ОКВЭД 71.12.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код по ОКВЭД 71.12.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск".

Дополнительные проверки

ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Специализированный застройщик "КОТАР" 5027112060 4 412 4 269 Московская область ТЕСТ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1" 9731034883 4 369 56 382 Москва ТЕСТ
ООО "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы" 7714434616 4 302 39 628 Москва ТЕСТ
АО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УГМК" 6661097056 4 237 3 534 Свердловская область ТЕСТ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЭКСПОРТ" 7705158102 4 126 14 671 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО Специализированный застройщик "Железно Ижевск" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>