Финансовое состояние ООО Управляющая Компания «ИжСМК»

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО Управляющая Компания «ИжСМК»
ИНН: 1831179221 (Москва)
Отрасль: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2019 год: 93,4 млн. руб. (-75.4% за год)
Активы на 31 декабря 2019: 34,3 млн. руб. (-62.5% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2019: -272 тыс. руб. (-557 тыс. руб. за год)
Чистая прибыль за 2019 год: -557 тыс. руб. (-658 тыс. руб. за год)
Штрафы за налоговые правонарушения, неоплаченные на 01.10.2018: 8,12 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 15,3 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

По данным ФНС на 01.05.2021 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.


Год:

Финансовое состояние ООО Управляющая Компания «ИжСМК»

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018 год
с отраслевыми
(41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 27,6 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(523 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0
0,1
0
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,0007
0,06
-0,0007
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,003
0,1
0,003
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,1
1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
1
0,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,01
0,07
0,01
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,4%
2,6%
1,4%
3,8%
3.2. Норма чистой прибыли
0%
1,3%
0%
2%
3.3. Рентабельность активов
0,1%
3,3%
0,1%
6,1%
Итоговый балл -1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,8
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО Управляющая Компания «ИжСМК» за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО Управляющая Компания «ИжСМК» за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 27,6 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство жилых и нежилых зданий" (код по ОКВЭД2 41.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО Управляющая Компания «ИжСМК», 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,02 0,1 ≥0,42
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 9839 тыс. руб., чтобы он составил 10% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤0 0,06 ≥0,35
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов 0 ≤-0,05 0,25 ≥1,99
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО Управляющая Компания «ИжСМК»

Показатели ООО Управляющая Компания «ИжСМК», 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1 1,09 ≥1,76
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,84 ≤0,65 0,96 ≥1,4
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,01 0,07 ≥0,32
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО Управляющая Компания «ИжСМК», 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,38% ≤0,74% 2,57% ≥7,59%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 1,04% ≤0,53% 2,03% ≥6,82%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,03% ≤0,31% 1,34% ≥5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО Управляющая Компания «ИжСМК» этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,25 ≤1,25 5,23 ≥28,7
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 0,12% ≤0,53% 3,35% ≥14,9%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 43,1% ≤14% 54,4% ≥135%
Отдача от собственного капитала в 2018 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 457 ≤8,37 31,2 ≥145
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО Управляющая Компания «ИжСМК», 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 81,2 ≥305 149 ≤72,7
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 67,9 ≥193 84,9 ≤33,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 82 ≥341 165 ≤80,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО Управляющая Компания «ИжСМК» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 523 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО Управляющая Компания «ИжСМК», 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,04 0,28 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤0 0,18 ≥0,63
Коэффициент обеспеченности запасов 0 ≤0,01 0,63 ≥2,9
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,08 0,39 ≥0,78
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1,02 1,38 ≥3,45
Коэффициент быстрой ликвидности 0,84 ≤0,6 1,03 ≥2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,02 0,11 ≥0,54
Рентабельность продаж 1,38% ≤0,94% 3,84% ≥11,3%
Рентабельность продаж по EBIT 1,04% ≤0,66% 3,1% ≥10,1%
Норма чистой прибыли 0,03% ≤0,32% 2,01% ≥7,88%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,25 ≤1,18 4,75 ≥25,5
Рентабельность активов 0,12% ≤0,76% 6,14% ≥23,7%
Рентабельность собственного капитала 43,1% ≤9,14% 39% ≥106%
Фондоотдача 457 ≤4,73 22,8 ≥123
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 81,2 ≥234 114 ≤55,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 67,9 ≥127 52,4 ≤18,6
Оборачиваемость активов, в днях 82 ≥303 140 ≤66,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО Управляющая Компания «ИжСМК» представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО Управляющая Компания «ИжСМК»
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.8

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО Управляющая Компания «ИжСМК» (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО Управляющая Компания «ИжСМК» на 31.12.2018 значительно хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО Управляющая Компания «ИжСМК» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.07.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО Управляющая Компания «ИжСМК».

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО Управляющая Компания «ИжСМК»

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО Управляющая Компания «ИжСМК».

Дополнительные проверки

ООО Управляющая Компания «ИжСМК»

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ИНТЕРНЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ" 7714384732 93,6 36,4 Москва ТЕСТ
ООО "ЭЛИТ ГРУПП" 7714981880 93,5 549 Москва ТЕСТ
ООО "СТРОЙ-ТЕКС" 7704613937 93,5 60,5 Москва ТЕСТ
ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 7725621449 93,3 109 Москва ТЕСТ
ООО СТРОЙМАРКЕТ ЦЕНТР "МАРС1" 7707411840 93,3 15,7 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО Управляющая Компания «ИжСМК» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>