Финансовое состояние ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777"
Сравнительный анализ по данным ФНС
Организация: ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" |
ИНН: 1660323659 (Республика Татарстан) |
Отрасль: 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
Выручка за 2019 год: 10 519 млн. руб. (+5195% за год) |
Активы на 31 декабря 2019: 86 262 млн. руб. |
Чистые активы на 31 декабря 2019: 32 486 млн. руб. |
Чистая прибыль за 2019 год: -4 616 млн. руб. (-4 605 млн. руб. за год) |
Штрафы за налоговые правонарушения, неоплаченные на 01.10.2021: 500 руб. |
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 3,38 тыс. руб., в том числе:
|
Дополнительные данные ФНС (2022 год)
|
По данным ФНС на 01.01.2023 юридическое лицо ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" не сдавало налоговую отчетность более года.
Год:
Финансовое состояние ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777"
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2018 год |
---|---|
примерно соответствует |
нет данных
|
По сравнению с общероссийскими показателями |
---|
примерно соответствует |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" за 2018 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (2,75 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет" (код по ОКВЭД2 47.91.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
Показатели | ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", 2018 г. | Отраслевые показатели, 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | 1 | ≤0,03 | 0,31 | ≥0,7 |
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств. | ||||
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 1 | ≤0,01 | 0,28 | ≥0,69 |
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого. | ||||
Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан. | ||||
Коэффициент покрытия инвестиций | 1 | ≤0,08 | 0,44 | ≥0,79 |
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое. |
1.2. Платежеспособность ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777"
У организации по состоянию на конец 2018 года отсутствуют краткосрочные обязательства, поэтому рассчитать коэффициенты ликвидности не представляется возможным.
Показатели | ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", 2018 г. | Отраслевые показатели, 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент текущей ликвидности | - | - | - | - |
нет данных | ||||
Коэффициент быстрой ликвидности | - | - | - | - |
нет данных | ||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | - | - | - |
нет данных |
1.3. Рентабельность деятельности
Показатели | ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", 2018 г. | Отраслевые показатели, 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Рентабельность продаж | -10,43% | ≤1,12% | 5,8% | ≥14,2% |
Организация в 2018 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности. | ||||
Рентабельность продаж по EBIT | -5,79% | ≤0,42% | 4,14% | ≥11,7% |
Значительно ниже среднего. | ||||
Норма чистой прибыли | -5,79% | ≤0,04% | 2,88% | ≥9,72% |
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. | ||||
Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
Рентабельность активов | -2,96% | ≤0,06% | 8,98% | ≥35,6% |
Организация получила в 2018 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
Рентабельность собственного капитала | -2,96% | ≤8,12% | 46% | ≥120% |
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
Фондоотдача | - | - | - | - |
У организации отсутствуют основные средства. |
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Показатели | ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", 2018 г. | Отраслевые показатели, 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 714 | ≥266 | 119 | ≤50 |
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 0 | ≥109 | 36,6 | ≤12 |
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
Оборачиваемость активов, в днях | 714 | ≥276 | 123 | ≤52,9 |
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий. |
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 10 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
Показатели | ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", 2018 г. | Общероссийские показатели, 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | 1 | ≤0,07 | 0,24 | ≥0,53 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 1 | ≤-0,14 | 0,06 | ≥0,31 |
Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
Коэффициент покрытия инвестиций | 1 | ≤0,16 | 0,44 | ≥0,72 |
Коэффициент текущей ликвидности | - | - | - | - |
Коэффициент быстрой ликвидности | - | - | - | - |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | - | - | - |
Рентабельность продаж | -10,43% | ≤1,03% | 3,93% | ≥10,1% |
Рентабельность продаж по EBIT | -5,79% | ≤1,03% | 3,63% | ≥9,8% |
Норма чистой прибыли | -5,79% | ≤0,25% | 1,76% | ≥6,39% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
Рентабельность активов | -2,96% | ≤0,65% | 4,29% | ≥12,6% |
Рентабельность собственного капитала | -2,96% | ≤6,63% | 23,1% | ≥56,7% |
Фондоотдача | - | - | - | - |
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 714 | ≥202 | 121 | ≤70,9 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 0 | ≥102 | 55,1 | ≤28,5 |
Оборачиваемость активов, в днях | 714 | ≥336 | 177 | ≤92,3 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" представлен в следующей таблице:
Показатель | Результат сравнения показателей ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" | |
---|---|---|
с отраслевыми | с общероссийскими | |
1. Финансовая устойчивость | ||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +2 | +2 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +2 | +2 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +2 | +2 |
2. Платежеспособность | ||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | - | - |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | - | - |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | - | - |
3. Эффективность деятельности | ||
3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
Итоговый балл | 0 Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли. |
0 Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет (код по ОКВЭД 47.91.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" на 31.12.2018 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет (код по ОКВЭД 47.91.2).
Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" - выручка и чистая прибыль.
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2019 год.
История финансового состояния ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777"
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777".Дополнительные проверки
ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
ООО "ЯНДЕКС ПЛЮС" 9705177420 | 65 108 | 12 699 | Москва | ТЕСТ |
ООО "Яндекс Музыка" 9705121040 | 27 148 | 11 653 | Москва | ТЕСТ |
ООО "Ресурс-Медиа" 7713654471 | 16 542 | 10 319 | Московская область | ТЕСТ |
АО "ЧИП И ДИП" 7729108750 | 8 432 | 5 503 | Москва | ТЕСТ |
ООО "СТРОЙ МОЛЛ ТРЕЙДИНГ" 5029184783 | 8 218 | 4 407 | Москва | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
хуже (от -1вкл до -0.11) | |
значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>