Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" |
| ИНН: 1650131524 (Республика Татарстан) |
| Отрасль: 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 80 246 млн. руб. (-21.5% за год) - 1 место среди 1,78 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 24 933 млн. руб. (-28.3% за год) - 3 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 6 134 млн. руб. (-74.6% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 2 981 млн. руб. (+31% за год) |
| (имеется аудиторское заключение Аудиторская и консультационная (консалтинговая)организация Аудит и консалтинг ООО, ИНН 1660003200, ОГРН 1021603626780) |
Дополнительные данные ФНС (2023 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
примерно соответствует |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (1,54 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств" (код по ОКВЭД2 45.20.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,69 | ≤0,19 | 0,61 | ≥0,88 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,56 | ≤0,04 | 0,52 | ≥0,85 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,78 | ≤0,29 | 1,29 | ≥3,43 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,87 | ≤0,37 | 0,75 | ≥0,92 |
| Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
| Показатели | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41 | ≤1,29 | 3,04 | ≥8,99 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" меньше, чем большинству аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | ≤0,82 | 1,86 | ≥6,11 |
| Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | ≤0,05 | 0,33 | ≥1,52 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -2,57% | ≤2,25% | 7,25% | ≥16,5% |
| Организация в 2024 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,04% | ≤1,81% | 6,29% | ≥15,2% |
| Ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 2,22% | ≤0,55% | 4,19% | ≥12,7% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 12,5 | ≤1,08 | 4,19 | ≥21,3 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была ниже среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 6,62% | ≤0,91% | 8,98% | ≥28,6% |
| Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 9,41% | ≤3,78% | 20,7% | ≥58,2% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Фондоотдача | 11,2 | ≤3,98 | 22,5 | ≥97,3 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 84,6 | ≥287 | 125 | ≤58,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 12,6 | ≥123 | 42,3 | ≤15,1 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 122 | ≥384 | 171 | ≤78,6 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,69 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,56 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,78 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,87 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | -2,57% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,04% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 2,22% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 12,5 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 6,62% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 9,41% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 11,2 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 84,6 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 12,6 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 122 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +2 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | +2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | +2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +1 | +2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -1 | +1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -1 | -1 |
| 3.3. Рентабельность активов | -1 | 0 |
| Итоговый балл | -0.1 Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли. |
+0.9 Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" на 31.12.2024 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.1). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации ухудшилось.
Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" - выручка и чистая прибыль.
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС".Дополнительные проверки
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показател | |
|---|---|---|