Финансовое состояние ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" |
| ИНН: 1605003859 (Республика Татарстан) |
| Отрасль: 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Организационно-правовая форма: 12247 - Публичные акционерные общества |
| Выручка за 2025 год: 20 171 млн. руб. (-49% за год) - 14 место среди 7,3 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 14 604 млн. руб. (-20.7% за год) - 43 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 7 674 млн. руб. (+6.7% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 975 млн. руб. (-71% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "ФБК ПОВОЛЖЬЕ", ИНН 1658024852, ОГРН 1021603276155) |
Дополнительные данные ФНС (2024 год)
|
Год:
Финансовое состояние ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно лучше |
значительно улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 264 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей" (код по ОКВЭД2 42.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,39 | ≤0,07 | 0,17 | ≥0,35 |
| Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,36 | ≤-0,2 | 0 | ≥0,15 |
| Значение показателя намного лучше среднеотраслевого. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,19 | ≤-0,74 | 0 | ≥0,75 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,4 | ≤0,14 | 0,3 | ≥0,52 |
| Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. | ||||
1.2. Платежеспособность ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
| Показатели | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | ≤0,98 | 1,09 | ≥1,43 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | ≤0,55 | 0,81 | ≥1,09 |
| Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | ≤0,06 | 0,2 | ≥0,48 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 9,28% | ≤1,34% | 4,5% | ≥8,85% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,8% | ≤1,61% | 4,47% | ≥8,55% |
| Значительно выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 8,5% | ≤0,31% | 1,52% | ≥4,98% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 353 | ≤1,38 | 3,59 | ≥17,4 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была существенно ниже среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 19,5% | ≤0,47% | 2,53% | ≥8,24% |
| Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 58,4% | ≤5,85% | 20,7% | ≥49,9% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году значительно выше среднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 49 | ≤5,27 | 10,7 | ≥37,7 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 151 | ≥298 | 177 | ≤112 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34,1 | ≥131 | 73,9 | ≤31,9 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 159 | ≥369 | 233 | ≤162 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,39 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,36 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,19 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,4 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 9,28% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,8% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 8,5% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 353 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 19,5% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 58,4% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 49 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 151 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34,1 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 159 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +2 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +2 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +2 | +1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +2 | +1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +2 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | +2 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +2 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +2 | +2 |
| Итоговый балл | +1.9 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли. |
+1.1 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство автомобильных дорог и автомагистралей (код по ОКВЭД 42.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" на 31.12.2024 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности строительство автомобильных дорог и автомагистралей (код по ОКВЭД 42.11). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.
Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" - выручка и чистая прибыль.
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2025 год.
История финансового состояния ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ".Дополнительные проверки
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| АО "Донаэродорстрой" 6163002069 | 22 065 | 30 068 | Москва | ТЕСТ |
| АО "Производственное объединение "Возрождение" 7811062995 | 21 624 | 21 164 | Санкт-Петербург | ТЕСТ |
| ООО «Магистраль северной столицы»" (ООО «Магистраль северной столицы») 7710884741 | 20 371 | 61 829 | Санкт-Петербург | |