Финансовое состояние ООО "Сеть Столица"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Сеть Столица"
ИНН: 1435133223 (Республика Саха (Якутия))
Отрасль: 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 34,5 млн. руб. (-52.2% за год) - 96 место среди 336 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 9,22 млн. руб. (-68.5% за год) - 182 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 8,68 млн. руб. (-39.5% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -5,67 млн. руб. (-3,53 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 9 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Сеть Столица"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(42.22.2 "Строительство местных линий электропередачи и связи", 151 организация с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,48
0,27
0,48
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,5
0,2
0,5
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,3
0,5
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2
1,3
2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,9
1
1,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,2
0,1
1,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-4,3%
3,8%
-4,3%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
-3%
2,2%
-3%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
-4,1%
3,1%
-4,1%
6%
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Сеть Столица" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Сеть Столица" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 151 организация с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство местных линий электропередачи и связи" (код по ОКВЭД2 42.22.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Сеть Столица", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,05 0,27 ≥0,6
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,47 ≤0 0,23 ≥0,55
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 11,5 ≤-0,02 0,86 ≥4,34
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,51 ≤0,07 0,3 ≥0,62
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Сеть Столица"

Показатели ООО "Сеть Столица", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2 ≤1,01 1,31 ≥2,08
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Сеть Столица" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,91 ≤0,75 1,02 ≥1,64
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,19 ≤0,02 0,13 ≥0,34
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Сеть Столица", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -4,31% ≤0,66% 3,84% ≥10,9%
В 2019 году ООО "Сеть Столица" имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT -3,61% ≤0,67% 2,97% ≥10,5%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -2,96% ≤0,36% 2,22% ≥7,92%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Сеть Столица" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -1300,5 ≤1,46 6,85 ≥22,3
Убыток до налогообложения в 2019 году обусловил отрицательный показатель покрытия процентов.
Рентабельность активов -4,07% ≤0,4% 3,15% ≥15,5%
Организация получила в 2019 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -12,6% ≤6,96% 29,7% ≥92,6%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 144240 ≤10,1 27,1 ≥98,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Сеть Столица", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 262 ≥325 174 ≤102
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 197 ≥190 95,1 ≤49,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 264 ≥355 189 ≤120
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Сеть Столица" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "Сеть Столица", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,47 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов 11,5 ≤0,01 0,65 ≥3,03
Коэффициент покрытия инвестиций 0,51 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 2 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 1,91 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,19 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж -4,31% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT -3,61% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли -2,96% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -1300,5 ≤1,26 5,19 ≥28
Рентабельность активов -4,07% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала -12,6% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача 144240 ≤4,86 22 ≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 262 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 197 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 264 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Сеть Столица" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Сеть Столица"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Сеть Столица" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство местных линий электропередачи и связи (код по ОКВЭД 42.22.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Сеть Столица" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности строительство местных линий электропередачи и связи (код по ОКВЭД 42.22.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО "Сеть Столица" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 16.10.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Сеть Столица" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "Сеть Столица"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Сеть Столица".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Газтек" 1435168829 7,2 0,026 Республика Саха (Якутия) ТЕСТ
ООО " СеверИнвестСтрой" 1435261480 2,2 62,6 Республика Саха (Якутия) ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Сеть Столица" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>