Финансовое состояние ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"
ИНН: 0917022277 (Карачаево-Черкесская Республика)
Отрасль: 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 131 млн. руб. (-34.1% за год) - 210 место среди 4,07 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 225 млн. руб. (-49.8% за год) - 336 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 170 млн. руб. (-49.6% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -167 млн. руб. (-339 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение Дудник Елена Владимировна, ИНН 235202359068, ОГРН 311231122440001)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 1 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(77.39 "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки", 203 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,75
0,29
0,75
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,01
0,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,6
0,8
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,8
1,3
3,8
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,5
1,1
3,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,1
0,2
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
65,9%
10,1%
65,9%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
86,5%
6,2%
86,5%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
40,9%
6,6%
40,9%
4,8%
Итоговый балл +1,6
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 203 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки" (код по ОКВЭД2 77.39). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,75 ≤0,05 0,29 ≥0,72
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,58 ≤-0,71 0,01 ≥0,45
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 8,67 ≤-21,33 0,06 ≥8,71
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,23 0,63 ≥0,91
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"

Показатели ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,77 ≤0,87 1,32 ≥4,14
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,47 ≤0,68 1,07 ≥3,51
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 ≤0,01 0,1 ≥0,57
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 65,9% ≤1,73% 10,1% ≥30,8%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 119% ≤2,29% 11,1% ≥36,1%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 86,5% ≤1,13% 6,16% ≥23%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 10,2 ≤1,79 5,57 ≥28,3
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 40,9% ≤1,24% 6,55% ≥17,9%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 68,6% ≤11,5% 35,1% ≥68,3%
Отдача от собственного капитала в 2019 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 1820 ≤1,93 7,37 ≥39,8
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 314 ≥356 178 ≤102
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 277 ≥191 101 ≤52,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 771 ≥937 396 ≤183
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,75 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,58 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 8,67 ≤-0,06 0,42 ≥1,91
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 3,77 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 3,47 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж 65,9% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT 119% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли 86,5% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 10,2 ≤1,56 5,4 ≥27
Рентабельность активов 40,9% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 68,6% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача 1820 ≤8,95 44,3 ≥229
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 314 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 277 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 771 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.6

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 77.39). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" на 31.12.2019 значительно лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 77.39). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.10.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТИМЕР" 1660115137 137 89,9 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "ГЕБАУ КЮНСТСТОФФ" 5053051625 136 458 Московская область ТЕСТ
ООО "СУ-ГОЛД" 4905101330 132 53,1 Магаданская область ТЕСТ
ООО "НАД" 6234136390 130 1 223 Рязанская область ТЕСТ
ООО "ШКИД" 6230105873 130 405 Рязанская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>