Финансовое состояние ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"
ИНН: 0278137720 (Республика Башкортостан)
Отрасль: 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 112 млн. руб. (-32.7% за год) - 129 место среди 2,93 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 414 млн. руб. (-11.1% за год) - 48 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 201 млн. руб. (+0.4% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 846 тыс. руб. (-79.4% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 3 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 34,1 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(77.32 "Аренда и лизинг строительных машин и оборудования", 1,19 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,43
0,09
0,43
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,8
0,01
-0,8
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,2
0,9
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
1
2,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,3
0,9
2,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,001
0,05
0,001
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,9%
2,6%
1,9%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
2,5%
1,6%
2,5%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
0,8%
3,6%
0,8%
6%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 1,19 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и лизинг строительных машин и оборудования" (код по ОКВЭД2 77.32). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,43 ≤0,02 0,09 ≥0,31
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,82 ≤-0,27 0,01 ≥0,17
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -218,04 ≤-2,27 0,05 ≥1,43
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,04 0,16 ≥0,52
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"

Показатели ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,44 ≤0,93 1,05 ≥1,42
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,31 ≤0,63 0,92 ≥1,22
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,05 ≥0,18
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,94% ≤0,74% 2,64% ≥8,04%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,95% ≤0,67% 2,31% ≥7,57%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 2,45% ≤0,46% 1,63% ≥5,37%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 5,26 ≤1,4 10,4 ≥49,2
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2019 году была выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 0,83% ≤0,81% 3,64% ≥12,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 2,07% ≤19,3% 59,5% ≥141%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 0,43 ≤2,4 6,78 ≥31,5
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 228 ≥274 139 ≤68,5
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 206 ≥188 91 ≤42,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1079 ≥402 196 ≤92,2
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,43 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,82 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов -218,04 ≤0,01 0,65 ≥3,03
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 2,44 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 2,31 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж 1,94% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT 4,95% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли 2,45% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 5,26 ≤1,26 5,19 ≥28
Рентабельность активов 0,83% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала 2,07% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача 0,43 ≤4,86 22 ≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 228 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 206 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 1079 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 0
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и лизинг строительных машин и оборудования (код по ОКВЭД 77.32). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности аренда и лизинг строительных машин и оборудования (код по ОКВЭД 77.32). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 20.01.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор".

Дополнительные проверки

ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "СПЗ" 0274914849 157 62,4 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "РадаСпецТранс" 0278935960 90,3 47,3 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "Эксперимент" 0273059589 71,4 70,5 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "БАШСТРОЙМАШИНА" 0229953300 57,7 82,8 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "СТРОЙГАЗ" 0278929557 49,5 43,7 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО " Управляющая компания "Бизнес-Вектор" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>