Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"
ИНН: 0277138256 (Республика Башкортостан)
Отрасль: 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Активы на 31 декабря 2020: 4,58 млн. руб. (-17.1% за год) - 3962 место среди 12 тыс. предприятий в отрасли
Чистые активы на 31 декабря 2020: 1,71 млн. руб. (без изменения за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 1 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 0 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

По данным ФНС на 01.04.2021 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.


Год:

Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(71.20 "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация", все организации (7,51 тыс.))
с общероссийскими
(1,3 млн. организаций)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,31
0,57
0,31
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,5
0,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,6
0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
2,2
1,4
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
2
1,3
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0
0,5
0
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
9,6%
10,9%
9,6%
4,6%
3.2. Норма чистой прибыли
7,7%
6,3%
7,7%
2,2%
3.3. Рентабельность активов
0%
13,7%
0%
5,1%
Итоговый балл -1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (7,51 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация" (код по ОКВЭД2 71.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,31 ≤0,14 0,57 ≥0,86
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 3404 тыс. руб., чтобы он составил 57% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤0,04 0,5 ≥0,84
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,72 ≤0,16 3,54 ≥29,6
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,21 0,63 ≥0,88
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"

Показатели ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,09 2,22 ≥6,93
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,28 ≤1 1,99 ≥6,37
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,08 0,47 ≥1,96
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 9,62% ≤2,38% 10,9% ≥30,9%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 9,62% ≤1,47% 8,95% ≥28,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 7,69% ≤0,39% 6,27% ≥23,3%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,04% ≤0,59% 13,7% ≥54,5%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 0,23% ≤5,87% 42,4% ≥122%
Отдача от собственного капитала в 2019 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций.
Фондоотдача - - - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 68686 ≥279 138 ≤69,9
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 62446 ≥172 70 ≤24,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 68686 ≥344 168 ≤83,7
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 1,3 млн. российских организаций.

Показатели ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,31 ≤0,04 0,29 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤-0,01 0,19 ≥0,67
Коэффициент обеспеченности запасов 2,72 ≤-0,01 0,62 ≥2,73
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,08 0,43 ≥0,81
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,02 1,47 ≥4
Коэффициент быстрой ликвидности 1,28 ≤0,59 1,07 ≥2,76
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,12 ≥0,68
Рентабельность продаж 9,62% ≤0,8% 4,57% ≥14,4%
Рентабельность продаж по EBIT 9,62% ≤0,54% 3,59% ≥12,6%
Норма чистой прибыли 7,69% ≤0,21% 2,22% ≥9,44%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,04% ≤0,32% 5,15% ≥23,4%
Рентабельность собственного капитала 0,23% ≤5,2% 31% ≥99,5%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 68686 ≥320 137 ≤62,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 62446 ≥169 60,5 ≤19,7
Оборачиваемость активов, в днях 68686 ≥428 169 ≤75,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 0
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является технические испытания, исследования, анализ и сертификация (код по ОКВЭД 71.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех организаций, занимающихся видом деятельности технические испытания, исследования, анализ и сертификация (код по ОКВЭД 71.20). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 09.05.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ".

Дополнительные проверки

ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>