Финансовое состояние ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"
ИНН: 0264067270 (Республика Башкортостан)
Отрасль: 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 19,6 млн. руб. (+5.4% за год) - 764 место среди 5,04 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 4,25 млн. руб. (+23% за год) - 1751 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 2,57 млн. руб. (+16% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 361 тыс. руб. (+18% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 2 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(95.11 "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования", 1,12 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(566 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,64
0,66
0,64
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,6
0,6
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,7
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,8
3,2
2,8
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,7
2,1
2,7
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,3
0,5
1,3
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,9%
6,3%
2,9%
5,2%
3.2. Норма чистой прибыли
1,6%
3,9%
1,6%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
9,3%
9,8%
9,3%
7,1%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 1,12 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования" (код по ОКВЭД2 95.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,3 0,66 ≥0,87
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 234 тыс. руб., чтобы он составил 66% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,64 ≤0,25 0,64 ≥0,86
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 31,1 ≤0,74 1,76 ≥4,62
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,64 ≤0,38 0,72 ≥0,9
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"

Показатели ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,77 ≤1,51 3,22 ≥8,95
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,71 ≤1,01 2,09 ≥5,53
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,3 ≤0,08 0,45 ≥1,96
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,89% ≤2,08% 6,32% ≥13,8%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,66% ≤1,65% 5,51% ≥12,5%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,64% ≤0,8% 3,87% ≥10,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 9,32% ≤1,85% 9,84% ≥32,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 14,8% ≤6,86% 23,8% ≥68,1%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 64,2 ≥223 123 ≤69,4
Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 37 ≥102 45,8 ≤19,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 64,2 ≥245 138 ≤76,2
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 566 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,07 0,36 ≥0,75
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,64 ≤0 0,25 ≥0,69
Коэффициент обеспеченности запасов 31,1 ≤0,01 0,81 ≥3,63
Коэффициент покрытия инвестиций 0,64 ≤0,16 0,53 ≥0,84
Коэффициент текущей ликвидности 2,77 ≤1,06 1,68 ≥4,64
Коэффициент быстрой ликвидности 2,71 ≤0,69 1,19 ≥3,21
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,3 ≤0,03 0,17 ≥0,81
Рентабельность продаж 2,89% ≤1,21% 5,15% ≥14,3%
Рентабельность продаж по EBIT 2,66% ≤1% 4,33% ≥13,1%
Норма чистой прибыли 1,64% ≤0,47% 2,86% ≥10,3%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 9,32% ≤0,94% 7,07% ≥25,7%
Рентабельность собственного капитала 14,8% ≤7,93% 31,9% ≥89,7%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 64,2 ≥267 130 ≤63,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 37 ≥143 58,4 ≤21,4
Оборачиваемость активов, в днях 64,2 ≥351 164 ≤78,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код по ОКВЭД 95.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код по ОКВЭД 95.11). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности намного выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается положительный результат. Финансовое положение ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры".

Дополнительные проверки

ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО «ТОРГОВЫЙ ПРОЕКТ-АЙТИ» 0268036402 25,3 11,7 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ДЕЛЬТА СИСТЕМЫ РЕГИОН" 0276924320 24,3 1,2 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ИНФОСОФТСЕРВИС" 0264071149 20,8 0,688 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО Сервис-центр "Столица" 0277058900 19,0 8,7 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "М-ЛАН" 0278022663 18,7 4,9 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО Аутсорсинговая компания "Гладков и партнеры" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>