Финансовое состояние ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"
ИНН: 0260995446 (Республика Башкортостан)
Отрасль: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 1,3 млн. руб. (-14.3% за год) - 2208 место среди 2,58 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 127 тыс. руб. (+115% за год) см. место по активам
Чистые активы на 31 декабря 2023: 97 тыс. руб. (+155% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 69 тыс. руб. (+283% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 1 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(81.10 "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", 657 организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(436 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,64
0,47
0,64
0,41
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,4
0,6
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,6
0,6
0,6
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,8
2,2
2,8
2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,8
1,9
2,8
1,4
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1
0,2
1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
9,3%
6,8%
9,3%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
1,2%
3,6%
1,2%
3,2%
3.3. Рентабельность активов
40,4%
8,7%
40,4%
4,9%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 657 организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений" (код по ОКВЭД2 81.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПРОФИ-СЕРВИС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,05 0,47 ≥0,82
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,64 ≤0,03 0,43 ≥0,8
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,64 ≤0,13 0,59 ≥0,87
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"

Показатели ООО "ПРОФИ-СЕРВИС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,81 ≤1,1 2,19 ≥6,76
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,81 ≤1,01 1,86 ≥5,97
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,05 ≤0,04 0,21 ≥1,15
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПРОФИ-СЕРВИС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 9,27% ≤1,33% 6,84% ≥17,7%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,56% ≤0,99% 5,79% ≥15,7%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,18% ≤0,36% 3,6% ≥11,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 40,4% ≤0,41% 8,69% ≥42,1%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 62,1% ≤6,5% 43,8% ≥154%
Отдача от собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПРОФИ-СЕРВИС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 10,7 ≥269 130 ≤58
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 6,84 ≥203 78,3 ≤29,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 10,7 ≥318 138 ≤62,8
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 436 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "ПРОФИ-СЕРВИС", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,05 0,41 ≥0,83
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,64 ≤0 0,31 ≥0,79
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,64 ≤0,14 0,59 ≥0,89
Коэффициент текущей ликвидности 2,81 ≤1,06 1,96 ≥6,78
Коэффициент быстрой ликвидности 2,81 ≤0,7 1,38 ≥4,84
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,05 ≤0,03 0,21 ≥1,13
Рентабельность продаж 9,27% ≤0,9% 6,2% ≥17,9%
Рентабельность продаж по EBIT 2,56% ≤0,54% 5,02% ≥16,2%
Норма чистой прибыли 1,18% ≤0,11% 3,18% ≥12,9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 40,4% ≤0,09% 4,87% ≥24,8%
Рентабельность собственного капитала 62,1% ≤2,2% 21% ≥85,4%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 10,7 ≥468 182 ≤77,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 6,84 ≥245 75 ≤20,8
Оборачиваемость активов, в днях 10,7 ≥649 231 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов +1 +2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код по ОКВЭД 81.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код по ОКВЭД 81.10). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 02.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ПРОФИ-СЕРВИС"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПРОФИ-СЕРВИС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КЛИН-СЕРВИС" 0274957088 1,8 2,4 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХОЗЯЮШКА" 0277930165 1,7 6,7 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ЮПИТЕР" 0277947874 1,6 1,6 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ЭКО-КЛИН" 0273948115 1,1 1,4 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "Хозяюшка" 0273946848 0,966 0,098 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>