Финансовое состояние ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"
ИНН: 0220021380 (Республика Башкортостан)
Отрасль: 01.11.1 Выращивание зерновых культур (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2020 год: 193 млн. руб. (+5.4% за год) - 936 место среди 6,68 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 211 млн. руб. (+1.6% за год) - 1409 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 117 млн. руб. (+17% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 12,8 млн. руб. (+3% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", ИНН 5405204330, ОГРН 1025401926549)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 192 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: ЕСХН
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(01.11.1 "Выращивание зерновых культур", 979 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,51
0,73
0,51
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,5
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,8
0,6
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
3,5
1,4
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,4
0,9
0,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,003
0,2
0,003
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,2%
17,3%
4,2%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
6,8%
15,4%
6,8%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
5,9%
8,4%
5,9%
4,8%
Итоговый балл -1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
+0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 979 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Выращивание зерновых культур" (код по ОКВЭД2 01.11.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО СХП "УРАЛ-ТАУ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,51 ≤0,52 0,73 ≥0,88
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 174191 тыс. руб., чтобы он составил 73% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤0,12 0,51 ≥0,79
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,21 ≤0,18 0,75 ≥1,18
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,59 ≤0,73 0,84 ≥0,94
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"

Показатели ООО СХП "УРАЛ-ТАУ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,42 ≤1,94 3,48 ≥8,23
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,4 ≤0,4 0,93 ≥2,37
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,03 0,21 ≥0,9
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО СХП "УРАЛ-ТАУ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,22% ≤9,1% 17,3% ≥27,8%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 8,9% ≤9,54% 17,9% ≥28,9%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 6,81% ≤6,4% 15,4% ≥26,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,34 ≤3,44 9,64 ≥30,8
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 5,95% ≤3,27% 8,37% ≥15,4%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 12,4% ≤5,46% 12,7% ≥21,9%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 1,97 ≤1 1,4 ≥2,1
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО СХП "УРАЛ-ТАУ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 227 ≥463 340 ≤256
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 70,8 ≥91,3 41,8 ≤20,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 418 ≥815 643 ≤502
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО СХП "УРАЛ-ТАУ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,51 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 0,21 ≤-0,06 0,42 ≥1,91
Коэффициент покрытия инвестиций 0,59 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 1,42 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,4 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж 4,22% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT 8,9% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли 6,81% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,34 ≤1,56 5,4 ≥27
Рентабельность активов 5,95% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 12,4% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача 1,97 ≤8,95 44,3 ≥229
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 227 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 70,8 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 418 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +2
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

+0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является выращивание зерновых культур (код по ОКВЭД 01.11.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности выращивание зерновых культур (код по ОКВЭД 01.11.1). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует намного более высокие результаты. Это связано с достаточно высокими показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 07.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО СХП "УРАЛ-ТАУ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО СХП "УРАЛ-ТАУ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Азат" 0247004329 244 337 Республика Башкортостан ТЕСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМЕНИ С.М.КИРОВА 0233000973 206 258 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО Крестьянское фермерское хозяйство "Салават" 0205006451 201 330 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "Шаранагрогаз" 0251004057 154 301 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО АВАНГАРД 0242009010 153 357 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО СХП "УРАЛ-ТАУ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>