Финансовое состояние ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"
ИНН: 0107014782 (Республика Адыгея)
Отрасль: 50.10.1 Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2020 год: 1 644 млн. руб. (-8.8% за год) - 4 место среди 245 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 465 млн. руб. (+10% за год) - 10 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 436 млн. руб. (+14% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 86,7 млн. руб. (+127% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 87 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(50.10 "Деятельность морского пассажирского транспорта", все организации (230) *)
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,9
0,38
0,9
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,2
0,7
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,5
0,9
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,6
1,5
3,6
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1,2
1,1
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,8
0,2
0,8
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,9%
4,5%
2,9%
3,1%
3.2. Норма чистой прибыли
2,1%
2%
2,1%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
8,7%
3,4%
8,7%
4,4%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,3
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Сравнение проведено с организациями отрасли 50.10 "Деятельность морского пассажирского транспорта", т.к. для отрасли 50.10.1 "Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания" в базе ФНС нет данных.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (230), занимающиеся видом деятельности "Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания" (код по ОКВЭД2 50.10.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,9 ≤0,06 0,38 ≥0,81
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,72 ≤-0,17 0,24 ≥0,74
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,04 ≤-0,37 0,99 ≥5,78
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,9 ≤0,14 0,53 ≥0,86
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"

Показатели ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,56 ≤1 1,53 ≥4,87
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 ≤0,65 1,25 ≥3,82
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,78 ≤0,02 0,18 ≥0,84
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,9% ≤-2,39% 4,46% ≥16,8%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,07% ≤-0,51% 3,89% ≥17,5%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,12% ≤-2,53% 1,96% ≥12%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 7,95 ≤-0,16 3,77 ≥13,6
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2019 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 8,69% ≤-2,57% 3,42% ≥20%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 10,1% ≤1,21% 21,4% ≥60,4%
Отдача от собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 6,29 ≤1,35 6,54 ≥67,5
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 30,7 ≥435 167 ≤85
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 2,89 ≥241 73,9 ≤27,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 88,8 ≥675 238 ≤111
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,9 ≤0,06 0,22 ≥0,51
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,72 ≤-0,04 0,1 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 1,04 ≤-0,15 0,37 ≥1,7
Коэффициент покрытия инвестиций 0,9 ≤0,13 0,39 ≥0,69
Коэффициент текущей ликвидности 3,56 ≤1,03 1,32 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 ≤0,58 0,95 ≥1,47
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,78 ≤0,02 0,1 ≥0,38
Рентабельность продаж 2,9% ≤0,66% 3,1% ≥8,33%
Рентабельность продаж по EBIT 3,07% ≤0,89% 3,05% ≥8,29%
Норма чистой прибыли 2,12% ≤0,3% 1,6% ≥5,49%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 7,95 ≤1,54 4,12 ≥18,6
Рентабельность активов 8,69% ≤0,8% 4,36% ≥12,8%
Рентабельность собственного капитала 10,1% ≤8,5% 26,8% ≥67,5%
Фондоотдача 6,29 ≤8,48 52 ≥303
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 30,7 ≥205 121 ≤69,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 2,89 ≥98,5 53,6 ≤26,9
Оборачиваемость активов, в днях 88,8 ≥285 154 ≤85

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли 0 +1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.3

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания (код по ОКВЭД 50.10.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания (код по ОКВЭД 50.10.1). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности деятельность морского пассажирского транспорта (код по ОКВЭД 50.10) По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность морского пассажирского транспорта (код по ОКВЭД 50.10). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 26.01.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ".

Дополнительные проверки

ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ВОЛЖСКИЙ ЛАДА" 3435029674 636 165 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕСКОМПЛЕКС" 1101036326 182 36,8 Республика Коми ТЕСТ
ООО ПАРТНЕР 5907052313 129 64,8 Пермский край ТЕСТ
ООО "Политехника" 7720695422 54,7 41,2 Москва ТЕСТ
ООО "ОСПРО" 2312162466 32,4 32,2 Краснодарский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "БИЗНЕС КАР КУБАНЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>