Финансовое состояние ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ
ИНН: 0105042015 (Республика Адыгея)
Отрасль: 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Активы на 31 декабря 2019: 184 млн. руб. (+13% за год) - 2945 место среди 41,1 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 9,96 млн. руб. (+178% за год) - 12583 место
Чистые активы на 31 декабря 2019: 166 млн. руб. (+2.4% за год)
Чистая прибыль за 2019 год: 3,89 млн. руб. (+4,25 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 11 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 183 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(71.1 "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях", 16,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
1
0,44
1
0,35
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1
0,4
1
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,5
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
194,8
1,8
194,8
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
194,8
1,5
194,8
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
194,6
0,3
194,6
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-99%
9,5%
-99%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
-10%
4,8%
-10%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
-0,2%
7,4%
-0,2%
5,1%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 16,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях" (код по ОКВЭД2 71.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,05 0,44 ≥0,83
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,99 ≤0,01 0,37 ≥0,81
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,08 0,5 ≥0,85
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Показатели ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 194 ≤1,02 1,75 ≥5,81
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 194 ≤0,83 1,52 ≥5,15
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 194 ≤0,04 0,32 ≥1,52
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -99,02% ≤1,15% 9,49% ≥30,3%
В 2018 году ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT 2,04% ≤0,31% 7,22% ≥26,4%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли -10% ≤-0,69% 4,78% ≥22,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -0,22% ≤-0,52% 7,42% ≥43,3%
Организация получила в 2018 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -0,22% ≤1,1% 27,8% ≥115%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 0,15 ≤3,13 13,1 ≥55
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 14274 ≥481 192 ≤88,2
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 12,6 ≥291 96,3 ≤26
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 16662 ≥550 217 ≤100
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ, 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,99 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 194 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 194 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 194 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж -99,02% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 2,04% ≤0,34% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли -10% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -0,22% ≤0,02% 5,1% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала -0,22% ≤2,28% 26,4% ≥105%
Фондоотдача 0,15 ≤0,95 5,33 ≥30,2
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 14274 ≥437 157 ≤62,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 12,6 ≥223 62,6 ≤15
Оборачиваемость активов, в днях 16662 ≥602 195 ≤75,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код по ОКВЭД 71.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код по ОКВЭД 71.1). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.11.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ.

Дополнительные проверки

ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
МУП "Архитектурно-планировочное бюро" Муниципального образования "Майкопский район" 0105068013 12,1 1,3 Республика Адыгея ТЕСТ
ООО ПСК "ИНЖСТРОЙ" 0105064114 11,4 6,9 Республика Адыгея ТЕСТ
ООО "АРТ. ПРОЕКТ" 0104013340 9,6 6,5 Республика Адыгея ТЕСТ
ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" 0105077681 7,1 7,7 Республика Адыгея ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>